Fondsbuchhalter (m/w/d)

Referenz 16-255653. Unser Kunde aus dem Bankensektor im Raum Frankfurt am Main sucht Sie als Fondsbuchhalter im Bereich Alternative Assets. Sie werden Teil eines motivierten und kollegialen Teams in einer verantwortungsvollen Position.

Das moderne Arbeitsumfeld bietet Ihnen viel Gestaltungsspielraum, eine strukturierte Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Wertschätzung, Teamgeist und Innovationsbereitschaft prägen die tägliche Zusammenarbeit.

Ihre beruflichen Ziele stehen bei uns im Vordergrund.

Ihre Benefits

• Möglichkeit zum Homeoffice
• Flexible Arbeitszeiten
• Vermögenswirksame Leistungen
• 30 Tage Urlaub

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und buchhalterische Darstellung in Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds
• Ermittlung und Abstimmung von Anteilpreisen
• Erster Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer und interne/externe Partner
• Mitwirkung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise im Bereich deutscher Alternative-Asset-Fonds
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Lux-GAAP und/oder IFRS-Bilanzierung
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket, idealerweise Erfahrungen mit SAP
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Professional/Experienced
• Gehaltsrahmen: 60.000 bis 70.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option