Sachbearbeiter (m/w/d) · Fondsbuchhaltung

Ihre Aufgaben auf einen Blick:

• Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
• Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
• Bewertung von Vermögensgegenständen
• Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
• Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
• Feststellung und Klärung von Differenzen
• Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
• Datenaufbereitung und -analyse

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder ein vergleichbares Studium
• Grundkenntnisse in der Wertpapierabwicklung
• Erfahrung im Orderservice
• Gute Buchhalterische Kenntnisse und hohe Zahlenaffinität
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie mit SAGE oder vergleichbarer Buchhaltungssoftware
• Selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und hohe Eigenmotivation
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

• Nach erfolgreicher Einarbeitung flexible Kombination aus Homeoffice und Büro
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung sowie moderne Büroräumlichkeiten
• Arbeiten in einem renommierten und global vernetzten Bankhaus
• Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu sammeln
• Kollegiale Zusammenarbeit und offene Kommunikationskultur
• Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienste