Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Für unseren Kunden, eine renommierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit Sitz im Norden Hamburgs, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach- und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven.

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle der offenen Spezialfonds sowie deren buchhalterische Abbildung im SAP-S/4HANA-Buchhaltungssystem Eigenständiges Einspielen und sorgfältiges Abstimmen der Monatssalden der Property Manager Durchführung der Anteilpreisermittlung sowie Abstimmung der Anteilspreise mit Fondspartnern und Verwahrstellen Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie Unterstützung bei der Testierung der Fonds Funktion als Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne und externe Partner Mitwirkung bei Projektarbeiten, insbesondere im Rahmen des Onboardings neuer Fonds bzw. Fondspartner sowie bei Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben Ihr Qualifikationsprofil
• Idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
• Fundierte Kenntnisse in der HGB- und IFRS-Bilanzierung sowie/oder im deutschen Investmentrecht
• Gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie fundierte MS-Office-
• Kenntnisse SAP-
• Kenntnisse sind von Vorteil Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in neue Themenfelder Vorausdenkendes Handeln und Übernahme von Verantwortung für Arbeitsergebnisse
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise Fähigkeit, sich zügig in komplexe Themen einzuarbeiten, strukturiert zu denken und den Überblick zu behalten Hoher Qualitätsanspruch sowie Eigeninitiative und Zuverlässigkeit im Team
• Gute Englischkenntnisse sowie ein sicheres Auftreten Worauf Sie sich freuen können
• Attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten inkl. mobilem Arbeiten
• Modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Moderne Büroräume mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsangebote für fachliche und persönliche Entwicklung Stabilität eines großen Konzerns kombiniert mit der Dynamik eines wachsenden Mittelstandsunternehmens Zusatzleistungen wie vermögenswirksame Leistungen, Zuschüsse zum ÖPNV und Betriebsrestaurant Mitarbeitervorteile wie Versicherungsangebote, Corporate Benefits und Fahrrad-Leasing Zusätzlicher Urlaubstag pro Jahr für soziales oder ökologisches Engagement Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich gerne direkt bei uns. Ein Anschreiben ist nicht erforderlich. Für mögliche Rückfragen steht Ihnen Antje Tamm unter der Telefonnummer +491603715159 gerne vorab zur Verfügung. Bei Interesse nennen Sie uns bitte die folgende Stellenanzeigen-ID: 85165