Fund Accountant (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Durchführung von täglichen Abstimmungen und Kontenabgleichen im Fondsbereich
• Prüfung und Analyse von Abweichungen sowie Klärung entsprechender Differenzen
• Kontrolle und Verifizierung von Kapitalflüssen
• Unterstützung bei der Datenanalyse für Investmentfonds und separate Accounts
• Durchführung von Ad-hoc-Auswertungen und Recherchen
• Unterstützung des Teams bei weiteren fondsbezogenen Aufgaben

Ihre Profil

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Accounting, Finance, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Kenntnisse im Fonds-, Finanz- oder Accounting-Umfeld von Vorteil
• Gute analytische Fähigkeiten sowie eine hohe Zahlenaffinität
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

Ihre Benefits bei unserem Kunden

• Eine spannende Tätigkeit im internationalen Finanzdienstleistungsumfeld
• Ein moderner Arbeitsplatz in Frankfurt am Main
• Hybrides Arbeiten mit 3 Tagen pro Woche im Büro
• Flexible Bürotage nach Abstimmung
• Einblick in Fondsbuchhaltung, Kontenabstimmung und Kapitalflussprüfung