Fund Accountant Alternative Assets (m/w/d)

In dieser Rolle verantwortest du zusammen mit deinem Team die Buchhaltung mehrerer deutscher und luxemburgischer Alternative Investment Funds (AIFs). Du arbeitest eng mit internen und externen Schnittstellen und behandelst anspruchsvolle Aufgaben im Umfeld von Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds. Du übernimmst die Ermittlung von Anteilspreisen, unterstützt Jahresabschlüsse und fungierst als kompetente Ansprechperson für Kunden und Prüfer. Es gibt Raum für Onboarding neuer Fonds, Automatisierung und Optimierungsvorhaben – du setzt Ideen aktiv um und trägst so zur Weiterentwicklung der Funds Accounting & Corporate Investment Management bei.

Leistungen / Benefits

• 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vermögenswirksame Leistungen
• ÖPNV- und Restaurantzuschuss

Verantwortungsbereiche

• Bearbeitung der Geschäftsvorfälle der Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und ordnungsgemäße Abbildung im SAP S/4HANA
• Ermittlung der Anteilspreise und Abstimmung mit HANSAINVEST Lux S.A. bzw. Verwahrstelle
• Mitwirkung bei Jahresabschlüssen und Berichte
• Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne/externen Partnern
• Unterstützung bei Onboarding neuer Fonds/Fondspartner sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben

Zentrale Anforderungen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
• Schwerpunkt idealerweise auf luxemburgischen oder deutschen AIFs
• Kenntnisse in Lux GAAP, IFRS und/oder deutschem Investmentrecht
• Fondsbuchhaltungskenntnisse und MS Office Kenntnisse
• SAP-Kenntnisse von Vorteil
• Schnelle Einarbeitungsfähigkeit in neue Themenfelder
• Kommunikativ, teamorientiert, selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• gute Englischkenntnisse und sicheres Auftreten
• Kommunikativ
• Teamorientiert
• Selbstständig
• Fondsbuchhaltung
• Lux GAAP
• IFRS