Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor

Das ist der Job

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg!

Darum lohnt es sich

Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor.

Perspektiven • Unbefristeter Arbeitsvertrag • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung • Zahlreiche Mitarbeiterrabatte • Regelmäßige Teamevents • Betriebliche Altersvorsorge • Gute Verkehrsanbindung Aufgaben • Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands • Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen • Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen • Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement • Führung der Anlagebücher und der Sachkonten • Verbuchung der Zahlungsvorgänge sowie -flüsse • Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs Profil • Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung • Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP) • Sicherer Umgang mit MS Office • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie.

Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung! Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job. Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber" vomInstitut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award.

UnserService wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet. *Stand 03/25 Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.