Fondsbuchhalter (m/w/d)

Das ist der Job

Referenz 16-253894 Ist der Referenz 16-253894 Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding?

Das brauchst du

Ihre Benefits • Betriebliche Altersvorsorge • Möglichkeit zum Homeoffice • 30 Tage Urlaub • Flexible Arbeitszeiten • Weiterbildungsmöglichkeiten Ihre Aufgaben • Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem • Bewertung und Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds) • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen BereichenKoordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG Ihr Profil • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann oder Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert • Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift • Genauer und strukturierter Arbeitsstil • Bereitschaft und Flexibilität • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität Weitere Details • Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche) • Branche: Banken • Karrierestufe: Entry Level • Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr • Homeoffice-Option Die Amadeus Fire AG ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und IT-Bereich.

Darum lohnt es sich

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Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial-Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen. Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Ihre Vorteile In Der Zusammenarbeit Mit Amadeus Fire • Persönliche Betreuung und Coaching • Eine Bewerbung, zahlreiche Möglichkeiten • 35 Jahre Erfahrung • 100% kostenlos für Bewerber Amadeus Fire AG Niederlassung Stuttgart Vordernbergstraße 6 70191 Stuttgart Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt!

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