Fondbuchhalter (m/w/d)

Darum lohnt es sich

Intro Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten Hohe Übernahmechancen bei guter Leistung Firmenprofil Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Finanz- und Kapitalmarktumfeld mit einem hohen Qualitätsanspruch und einer modernen Arbeitsweise.

Das Unternehmen bietet ein professionelles Umfeld, in dem Fachwissen, Genauigkeit und Teamarbeit gleichermaßen geschätzt werden.

Aufgabengebiet Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für unterschiedliche Fondsvehikel Ermittlung und Kontrolle von Fondsvermögen sowie Net Asset Values (NAV) Verbuchung von Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen und Erträgen Abstimmung von Konten sowie Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen Erstellung von Berichten und Auswertungen für interne und externe Stakeholder Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Asset Managern, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und Prozessoptimierungen Bearbeitung von Anfragen im Zusammenhang mit der Fondsadministration Anforderungsprofil Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein vergleichbares Studium Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung oder im Finanzdienstleistungsumfeld von Vorteil Kenntnisse von Investmentfonds, Wertpapieren und Kapitalmarktprodukten Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel Erfahrung mit fonds- oder buchhaltungsrelevanten Systemen ist wünschenswert Hohes Maß an Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zahlenverständnis Strukturierte sowie eigenständige Arbeitsweise Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil Teamfähigkeit und hohe Serviceorientierung Vergütungspaket Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung Einsatz bei einem renommierten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor Möglichkeit einer langfristigen Perspektive bis hin zur Übernahme durch den Kunden Umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen Moderne Arbeitsumgebung mit professionellen Strukturen Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Möglichkeiten je nach Kundenvorgabe Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes Spannende Einblicke in das Investment- und Kapitalmarktgeschäft Individuelle Weiterentwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Finanzumfeld Kontakt Marko Andjic Referenznummer JN-072026-7064802 Beraterkontakt +4969507786011